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VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA                                                                                  31.12.06                     31.12.05
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  10.   Kassabestand und liquide Mittel                                                                  2.078.351,00-                2.003.779,26-
  20.   Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente                                            18.537.873,45-               16.782.593,74-
  30.   Zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente
  40.   Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente                                              6.112.576,29-                6.704.858,60-
  50.   Bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
  60.   Forderungen an Banken                                                                           11.909.375,14-                8.538.011,86-
  70.   Forderungen an Kunden                                                                          340.926.959,64-              325.814.283,72-
  80.   Derivate für Deckungsgeschäfte
  90.   Wertanpassung der aktiven Finanzinstrumente, die durch
        spezifische Geschäfte gedeckt sind.
 100.   Beteiligungen                                                                                      637.731,18-                  359.200,03-
 110.   Sachanlagen                                                                                      1.576.885,17-                1.925.350,14-
 120.   Immaterielle Vermögenswerte
          davon:
          - Firmenwert
 130.   Steuerforderungen                                                                                3.837.894,28-                4.841.043,96-
          a) laufende                                                                     3.132.067,36-                 3.885.085,57-
          b) vorausbezahlte                                                                 705.826,92-                   955.958,39-
 140.   Langfristige Aktiva und Gruppen von Aktiva auf
        dem Weg der Veräußerung
 150.   Sonstige Vermögenswerte                                                                         22.153.249,54-               19.876.188,49-
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        Summe der Aktiva                                                                               407.770.895,69-              386.845.309,80-
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                                                                                                                                       Seite     2
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VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA                                                                                 31.12.06                     31.12.05
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  10.   Verbindlichkeiten gegenüber Banken                                                              36.597.512,03                36.880.845,19
  20.   Verbindlichkeiten gegenüber Kunden                                                             197.494.115,70               191.614.834,06
  30.   Im Umlauf befindliche Wertpapiere                                                               66.730.035,22                61.445.030,27
  40.   Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente
  50.   Zum fair value bewertete passive Finanzinstrumente
  60.   Derivate für Deckungsgeschäfte
  70.   Wertanpassung der passiven Finanzinstrumente, die durch
        spezifische Geschäfte gedeckt sind
  80.   Steuerverbindlichkeiten                                                                          3.997.968,81                 3.568.166,23
          a) laufende                                                                       606.698,26                    212.299,21
          b) aufgeschobene                                                                3.391.270,55                  3.355.867,02
  90.   Passive Vermögenswerte auf dem Weg der Veräußerung
 100.   Sonstige Verbindlichkeiten                                                                      31.091.858,98                25.147.046,78
 110.   Personalabfertigungsfonds                                                                          301.437,02                   259.963,42
 120.   Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen                                                        15.120,17                 1.004.563,17
          a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche
          b) Sonstige Rückstellungen                                                         15.120,17                  1.004.563,17
 130.   Bewertungsrücklagen                                                                                658.740,21                   621.793,62
 140.   Rückzahlbare Aktien                                                                                  2.105,28                     2.007,24
 150.   Kapitalinstrumente
 160.   Rücklagen                                                                                       66.159.411,04                61.736.450,98
 170.   Emissionsaufpreis                                                                                    6.206,20                     4.856,20
 180.   Kapital
 190.   Eigene Aktien (-)
 200.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-)                                                       4.716.385,03                 4.559.752,64
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        Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten                                             407.770.895,69               386.845.309,80
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                                                                                                                                       Seite     3
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG                                                                                  31.12.06                     31.12.05
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  10.   Zinserträge und ähnliche Erträge                                                                15.807.449,87                12.491.056,40
  20.   Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                                                       7.763.225,25-                5.300.513,22-
  30.   Zinsüberschuss                                                                                   8.044.224,62                 7.190.543,18
  40.   Provisionsertäge                                                                                 1.061.495,87                   994.259,52
  50.   Provisionsaufwendungen                                                                             479.242,00-                  383.320,95-
  60.   Provisionsüberschuss                                                                               582.253,87                   610.938,57
  70.   Dividenden und ähnliche Erträge                                                                     99.490,12                    88.757,11
  80.   Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit                                                               9.453,31                    35.492,38
  90.   Nettoergebnis aus Deckungsgeschäften
 100.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von:
          a) Forderungen
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) passiven Finanzinstrumenten
 110.   Nettoergebnis der zum fair value bewerteten aktiven und
        passiven Finanzinstrumenten
 120.   Bruttoertragsspanne                                                                              8.735.421,92                 7.925.731,24
 130.   Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von:                                          267.637,97                 3.121.123,69-
          a) Forderungen                                                                    267.637,97                  3.121.123,69-
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) Sonstigen Finanzgeschäften
 140.   Nettoergebnis der Finanzgebarung                                                                 9.003.059,89                 4.804.607,55
 150.   Verwaltungsaufwendungen                                                                          4.010.807,94-                3.696.856,31-
          a) Personalaufwand                                                              2.260.530,34-                 2.018.106,19-
          b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen                                             1.750.277,60-                 1.678.750,12-
 160.   Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen                                                266.217,87                 3.198.989,04
 170.   Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen                            258.546,99-                  407.766,20-
 180.   Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wideraufwertungen auf
        immaterielle Vermögenswerte
 190.   Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge                                                         267.849,87                   263.110,57
 200.   Betriebskosten                                                                                   3.735.287,19-                  642.522,90-
 210.   Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen                                                                  21.467,85-
 220.   Nettoergebnis aus fair value Bewertung der Sachanlagen und
        immatteriellen Vermögenswerten
 230.   Wertberichtigung des Firmenwertes
 240.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern                                                   10.441,10                       413,62-
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 250.   Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                5.256.745,95                 4.161.671,03
 260.   Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit                              540.360,92-                  398.081,61
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 270.   Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                               4.716.385,03                 4.559.752,64
 280.   Gewinn (Verlust) nach Steuern aus auf dem Weg der Veräußerung
        befindlichen Gruppen von Vermögenswerten.
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 290.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres                                                             4.716.385,03                 4.559.752,64
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