Seite     1
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VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA                                                                                  30.06.16                     31.12.15
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  10.   Kassabestand und liquide Mittel                                                                  2.691.639,83-                2.831.818,34-
  20.   Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente                                                44.875,28-
  40.   Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente                                            412.143.286,50-              357.499.142,23-
  60.   Forderungen an Banken                                                                           70.535.817,44-               82.609.179,34-
  70.   Forderungen an Kunden                                                                          728.368.318,82-              723.073.388,28-
 100.   Beteiligungen                                                                                      435.857,65-                  435.857,65-
 110.   Sachanlagen                                                                                      6.852.000,43-                7.021.069,84-
 130.   Steuerforderungen                                                                               19.224.683,79-               18.653.772,40-
          a) laufende                                                                     5.523.090,81-                 4.678.601,00-
          b) vorausbezahlte                                                              13.701.592,98-                13.975.171,40-
             - davon Gesetz 214/2011                                                     13.571.044,92-                13.571.045,22-
 150.   Sonstige Vermögenswerte                                                                         23.841.942,75-               33.025.616,04-
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        Summe der Aktiva                                                                             1.264.138.422,49-            1.225.149.844,12-
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                                                                                                                                       Seite     2
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VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA                                                                                 30.06.16                     31.12.15
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  10.   Verbindlichkeiten gegenüber Banken                                                             194.673.270,38               142.891.418,87
  20.   Verbindlichkeiten gegenüber Kunden                                                             923.272.143,79               927.259.104,58
  30.   Im Umlauf befindliche Wertpapiere                                                                9.870.832,25                22.435.597,24
  40.   Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente                                                                             12.154,61
  80.   Steuerverbindlichkeiten                                                                          3.068.455,63                 2.154.065,94
          a) laufende                                                                     1.649.056,00
          b) aufgeschobene                                                                1.419.399,63                  2.154.065,94
 100.   Sonstige Verbindlichkeiten                                                                      36.838.961,29                38.805.856,14
 120.   Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen                                                       399.567,27                    70.567,27
          a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche
          b) Sonstige Rückstellungen                                                        399.567,27                     70.567,27
 130.   Bewertungsrücklagen                                                                              1.688.754,98                   454.829,30
 160.   Rücklagen                                                                                       90.648.125,06                82.515.736,55
 170.   Emissionsaufpreis                                                                                   11.450,00                     8.300,00
 180.   Kapital                                                                                              3.983,52                     3.668,76
 200.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-)                                                       3.662.878,32                 8.538.544,86
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        Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten                                           1.264.138.422,49             1.225.149.844,12
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                                                                                                                                       Seite     3
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG                                                                                  30.06.16                     31.12.15
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  10.   Zinserträge und ähnliche Erträge                                                                15.951.683,28                32.066.803,30
  20.   Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                                                       5.947.620,91-               16.212.021,55-
  30.   Zinsüberschuss                                                                                  10.004.062,37                15.854.781,75
  40.   Provisionsertäge                                                                                   843.086,50                 1.842.031,36
  50.   Provisionsaufwendungen                                                                              68.255,37-                  215.958,02-
  60.   Provisionsüberschuss                                                                               774.831,13                 1.626.073,34
  70.   Dividenden und ähnliche Erträge                                                                    177.629,28                   207.504,56
  80.   Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit                                                              57.595,13                   151.149,49
 100.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von:                                              3.799.343,72                15.003.630,79
          a) Forderungen
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente                          3.799.343,72                 15.003.630,79
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) passiven Finanzinstrumenten
 120.   Bruttoertragsspanne                                                                             14.813.461,63                32.843.139,93
 130.   Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von:                                        4.363.378,32-               11.229.255,24-
          a) Forderungen                                                                  4.798.487,10-                 9.488.921,93-
          b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
          c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
          d) Sonstigen Finanzgeschäften                                                     435.108,78                  1.740.333,31-
 140.   Nettoergebnis der Finanzgebarung                                                                10.450.083,31                21.613.884,69
 150.   Verwaltungsaufwendungen                                                                          6.186.924,88-               10.563.117,55-
          a) Personalaufwand                                                              2.441.125,88-                 4.982.454,69-
          b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen                                             3.745.799,00-                 5.580.662,86-
 160.   Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen                                                250.000,00-                   70.000,00-
 170.   Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen                            204.627,60-                  463.135,83-
 190.   Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge                                                         457.008,81                 1.043.857,01
 200.   Betriebskosten                                                                                   6.184.543,67-               10.052.396,37-
 210.   Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen                                                                                            1.003.200,00-
 240.   Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern                                                      624,42
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 250.   Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                4.266.164,06                10.558.288,32
 260.   Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit                              603.285,74-                2.019.743,46-
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 270.   Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit                               3.662.878,32                 8.538.544,86
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 290.   Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres                                                             3.662.878,32                 8.538.544,86
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