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VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA 31.12.11 31.12.10
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10. Kassabestand und liquide Mittel 2.306.890,41- 2.232.544,75-
20. Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente 6.793.468,53- 9.967.380,89-
30. Zum fair value bewertete aktive Finanzinstrumente
40. Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 8.082.887,54- 8.075.140,04-
50. Bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
60. Forderungen an Banken 14.475.412,68- 19.808.682,47-
70. Forderungen an Kunden 604.848.627,05- 560.823.931,96-
80. Derivate für Deckungsgeschäfte
90. Wertanpassung der aktiven Finanzinstrumente, die durch
spezifische Geschäfte gedeckt sind.
100. Beteiligungen 957.287,63- 957.287,63-
110. Sachanlagen 1.395.408,17- 1.225.876,42-
120. Immaterielle Vermögenswerte
davon:
- Firmenwert
130. Steuerforderungen 2.924.454,99- 2.482.153,91-
a) laufende 467.760,47- 711.840,24-
b) vorausbezahlte 2.456.694,52- 1.770.313,67-
140. Langfristige Aktiva und Gruppen von Aktiva auf
dem Weg der Veräußerung
150. Sonstige Vermögenswerte 27.247.007,96- 31.673.009,38-
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Summe der Aktiva 669.031.444,96- 637.246.007,45-
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VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA 31.12.11 31.12.10
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10. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 54.933.738,65 23.721.718,40
20. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 366.085.022,73 357.024.160,35
30. Im Umlauf befindliche Wertpapiere 127.771.147,70 135.914.403,69
40. Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente
50. Zum fair value bewertete passive Finanzinstrumente
60. Derivate für Deckungsgeschäfte
70. Wertanpassung der passiven Finanzinstrumente, die durch
spezifische Geschäfte gedeckt sind
80. Steuerverbindlichkeiten 2.726.364,15 1.941.972,27
a) laufende 785.588,00
b) aufgeschobene 1.940.776,15 1.941.972,27
90. Passive Vermögenswerte auf dem Weg der Veräußerung
100. Sonstige Verbindlichkeiten 34.428.893,11 36.110.147,36
110. Personalabfertigungsfonds
120. Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen 52.786,27 34.620,27
a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche
b) Sonstige Rückstellungen 52.786,27 34.620,27
130. Bewertungsrücklagen 1.139.495,93 1.139.495,93
140. Rückzahlbare Aktien 2.719,32 2.533,56
150. Kapitalinstrumente
160. Rücklagen 81.154.663,64 79.987.539,97
170. Emissionsaufpreis 13.606,20 11.556,20
180. Kapital
190. Eigene Aktien (-)
200. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-) 723.007,26 1.357.859,45
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Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten 669.031.444,96 637.246.007,45
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.11 31.12.10
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10. Zinserträge und ähnliche Erträge 19.683.547,87 15.096.967,65
20. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen 9.173.314,18- 6.986.367,63-
30. Zinsüberschuss 10.510.233,69 8.110.600,02
40. Provisionsertäge 1.334.023,59 1.215.085,45
50. Provisionsaufwendungen 177.850,86- 175.354,54-
60. Provisionsüberschuss 1.156.172,73 1.039.730,91
70. Dividenden und ähnliche Erträge 180.872,06 168.627,98
80. Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit 163.943,83- 150.276,46-
90. Nettoergebnis aus Deckungsgeschäften
100. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von:
a) Forderungen
b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
d) passiven Finanzinstrumenten
110. Nettoergebnis der zum fair value bewerteten aktiven und
passiven Finanzinstrumenten
120. Bruttoertragsspanne 11.683.334,65 9.168.682,45
130. Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von: 4.787.584,01- 2.617.021,44-
a) Forderungen 4.787.584,01- 2.617.021,44-
b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente
c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
d) Sonstigen Finanzgeschäften
140. Nettoergebnis der Finanzgebarung 6.895.750,64 6.551.661,01
150. Verwaltungsaufwendungen 5.583.496,87- 5.572.044,65-
a) Personalaufwand 2.977.341,33- 3.000.797,57-
b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen 2.606.155,54- 2.571.247,08-
160. Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen
170. Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen 314.008,25- 281.955,11-
180. Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wideraufwertungen auf
immaterielle Vermögenswerte
190. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge 377.088,77 548.521,82
200. Betriebskosten 5.520.416,35- 5.305.477,94-
210. Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen 2.170,64
220. Nettoergebnis aus fair value Bewertung der Sachanlagen und
immatteriellen Vermögenswerten
230. Wertberichtigung des Firmenwertes
240. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern 2,00 90,19-
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250. Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.375.336,29 1.248.263,52
260. Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit 652.329,03- 109.595,93
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270. Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 723.007,26 1.357.859,45
280. Gewinn (Verlust) nach Steuern aus auf dem Weg der Veräußerung
befindlichen Gruppen von Vermögenswerten.
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290. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres 723.007,26 1.357.859,45
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