BILANZ

Seite 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA 31.12.15 31.12.14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Kassabestand und liquide Mittel 2.831.818 2.485.026 20. Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente 18.478 40. Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 357.499.142 315.726.935 60. Forderungen an Banken 82.609.180 49.046.666 70. Forderungen an Kunden 723.073.388 724.588.262 100. Beteiligungen 435.858 439.058 110. Sachanlagen 7.021.070 6.993.537 130. Steuerforderungen 18.653.772 13.086.740 a) laufende 4.678.601 92.826 b) vorausbezahlte 13.975.171 12.993.914 - davon Gesetz 214/2011 13.571.045 12.808.373 150. Sonstige Vermögenswerte 33.025.616 23.447.144 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe der Aktiva 1.225.149.844 1.135.831.846 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seite 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA 31.12.15 31.12.14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 142.891.419 62.738.392 20. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 927.259.104 907.162.013 30. Im Umlauf befindliche Wertpapiere 22.435.597 37.016.736 40. Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente 12.155 12.548 80. Steuerverbindlichkeiten 2.154.066 10.412.310 a) laufende 5.307.733 b) aufgeschobene 2.154.066 5.104.577 100. Sonstige Verbindlichkeiten 38.805.856 29.164.681 120. Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen 70.567 567 a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche b) Sonstige Rückstellungen 70.567 567 130. Bewertungsrücklagen 454.829 6.681.647 160. Rücklagen 82.515.737 78.697.654 170. Emissionsaufpreis 8.300 5.700 180. Kapital 3.669 3.431 200. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-) 8.538.545 3.936.167 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten 1.225.149.844 1.135.831.846 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seite 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.15 31.12.14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Zinserträge und ähnliche Erträge 32.066.803 34.533.709 20. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen (16.212.021) (19.191.909) 30. Zinsüberschuss 15.854.782 15.341.800 40. Provisionsertäge 1.842.031 1.729.996 50. Provisionsaufwendungen (215.958) (353.993) 60. Provisionsüberschuss 1.626.073 1.376.003 70. Dividenden und ähnliche Erträge 207.505 508.549 80. Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit 151.149 34.773 100. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von: 15.003.631 22.879.602 a) Forderungen b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 15.003.631 22.879.602 c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente d) passiven Finanzinstrumenten 120. Bruttoertragsspanne 32.843.140 40.140.727 130. Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von: (11.229.255) (27.865.141) a) Forderungen (9.488.922) (27.579.214) b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente d) Sonstigen Finanzgeschäften (1.740.333) (285.927) 140. Nettoergebnis der Finanzgebarung 21.613.885 12.275.586 150. Verwaltungsaufwendungen (10.563.118) (8.177.472) a) Personalaufwand (4.982.455) (4.140.212) b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen (5.580.663) (4.037.260) 160. Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen (70.000) 170. Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen (463.136) (415.446) 190. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge 1.043.857 1.232.498 200. Betriebskosten (10.052.397) (7.360.420) 210. Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen (1.003.200) 240. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern (6.492) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250. Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 10.558.288 4.908.674 260. Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (2.019.743) (972.506) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270. Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 8.538.545 3.936.167 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 290. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres 8.538.545 3.936.167 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------