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VERMÖGENSSITUATION - AKTIVA 31.12.16 31.12.15
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10. Kassabestand und liquide Mittel 2.429.156,39- 2.831.818,34-
20. Zu Handelszwecken gehaltene aktive Finanzinstrumente 7.824,01-
40. Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 330.361.914,42- 357.499.142,23-
60. Forderungen an Banken 73.149.175,35- 82.609.179,34-
70. Forderungen an Kunden 748.806.564,59- 723.073.388,28-
100. Beteiligungen 435.857,65- 435.857,65-
110. Sachanlagen 6.678.099,58- 7.021.069,84-
130. Steuerforderungen 18.683.845,40- 18.653.772,40-
a) laufende 1.634.642,96- 4.678.601,00-
b) vorausbezahlte 17.049.202,44- 13.975.171,40-
- davon Gesetz 214/2011 12.892.492,66- 13.571.045,22-
150. Sonstige Vermögenswerte 32.930.569,44- 33.025.616,04-
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Summe der Aktiva 1.213.483.006,83- 1.225.149.844,12-
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VERMÖGENSSITUATION - PASSIVA 31.12.16 31.12.15
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10. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 194.723.020,15 142.891.418,87
20. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 876.768.970,69 927.259.104,58
30. Im Umlauf befindliche Wertpapiere 8.217.451,27 22.435.597,24
40. Zu Handelzwecken gehaltene passive Finanzinstrumente 40.679,05 12.154,61
80. Steuerverbindlichkeiten 2.154.065,94
a) laufende
b) aufgeschobene 2.154.065,94
100. Sonstige Verbindlichkeiten 43.563.122,51 38.805.856,14
120. Rückstellung für Risiken und Verpflichtungen 314.983,27 70.567,27
a) Rückstellungen an Zusatzpensionsfonds und ähnliche
b) Sonstige Rückstellungen 314.983,27 70.567,27
130. Bewertungsrücklagen 8.471.418,35- 454.829,30
160. Rücklagen 90.648.125,06 82.515.736,55
170. Emissionsaufpreis 12.800,00 8.300,00
180. Kapital 4.097,04 3.668,76
200. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+/-) 7.661.176,14 8.538.544,86
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Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten 1.213.483.006,83 1.225.149.844,12
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.16 31.12.15
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10. Zinserträge und ähnliche Erträge 31.218.425,49 32.066.803,30
20. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen 10.480.688,45- 16.212.021,55-
30. Zinsüberschuss 20.737.737,04 15.854.781,75
40. Provisionsertäge 2.068.034,39 1.842.031,36
50. Provisionsaufwendungen 203.504,09- 215.958,02-
60. Provisionsüberschuss 1.864.530,30 1.626.073,34
70. Dividenden und ähnliche Erträge 431.254,32 207.504,56
80. Nettoergebnis aus der Handelstätigkeit 123.509,47 151.149,49
100. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf oder Rückkauf von: 5.839.628,75 15.003.630,79
a) Forderungen
b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 5.839.628,75 15.003.630,79
c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
d) passiven Finanzinstrumenten
120. Bruttoertragsspanne 28.996.659,88 32.843.139,93
130. Nettoergebnis aus Wertminderungen/Wiederaufwertungen von: 8.396.485,67- 11.229.255,24-
a) Forderungen 6.669.754,55- 9.488.921,93-
b) Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente 391.200,00-
c) bis zur Fälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente
d) Sonstigen Finanzgeschäften 1.335.531,12- 1.740.333,31-
140. Nettoergebnis der Finanzgebarung 20.600.174,21 21.613.884,69
150. Verwaltungsaufwendungen 11.148.360,71- 10.563.117,55-
a) Personalaufwand 5.454.393,63- 4.982.454,69-
b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen 5.693.967,08- 5.580.662,86-
160. Nettorückstellungen für Risiken und Verpflichtungen 250.000,00- 70.000,00-
170. Nettoergebnis aus Wertberichtigungen/Wiederaufwertungen auf Sachanlagen 409.172,40- 463.135,83-
190. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Erträge 1.262.980,71 1.043.857,01
200. Betriebskosten 10.544.552,40- 10.052.396,37-
210. Gewinn (Verlust) aus Beteiligungen 1.003.200,00-
240. Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Anlagegütern 8.749,21-
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250. Gewinn (Verlust) vor Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 10.046.872,60 10.558.288,32
260. Steuern auf das Betriebsergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.385.696,46- 2.019.743,46-
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270. Gewinn (Verlust) nach Steuern aus der laufenden Geschäftstätigkeit 7.661.176,14 8.538.544,86
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290. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres 7.661.176,14 8.538.544,86
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